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为提高资金使用效益，实现降本增效，川东公司深挖管理潜力，通过优化资金管理方式，提高资金收益，于4月28日，与中国银行广安分行和中国银行达州分行办理完成经费账户协定存款业务。

协定存款业务延用原账户划转资金，银行信用作保障，按季计付利息，基本额度内按活期利率计，超过部分按协定利率计，遇利率调整，分段计息，实现了资金管理零风险；日常支取灵活，不影响正常结算，日间账户可以随时存取款，既能正常对外办理各类结算业务，又能满足流动性和结算需求。

公司办理协定存款后，按“一个账户、一个余额、两个结息积数、两种利率”方式进行账户资金管理。账户正常对外结算，日终余额超约定基本额度的，银行按协议存款利率计付利息，有效兼顾了资金的流动性与收益性，实现了公司资金收益最大化。